Работа с Отчетом по ковенантам в 1С:Управление холдингом 8

Содержание:
  1. Создание и настройка отчета в 1С 8 Управление холдингом
  2. Понятие финансовый ковенант
 

    Создание и настройка отчета в 1С 8 Управление холдингом

В данной статье будет рассмотрено:
  • Настройки при заполнении отчета,
  • Внешний вид отчета,
  • Особенности формирования отчета.
Для формирования в системе Управление холдингом отчета по финансовым ковенантам необходимо перейти в блок Казначейство-Отчеты-Отчет по ковенантам.
Отчет по ковенантам в 1С УХ
Отчет по ковенантам в 1С УХ
При заполнении необходимо указать следующие настройки отчета в 1С 8 Управление холдингом:
Настройка отчета в 1С УХ
Настройка отчета в 1С УХ
Перед формирование отчета Пользователь может указать Организацию, Контрагента, Договор контрагента или Ответственного, в разрезе которых будет формироваться отчет. После заполнения всех необходимых настроек Пользователю нужно нажать кнопку «Сформировать». Внешний вид отчета:
Маршрут согласования документа в 1С УХ
Маршрут согласования документа в 1С УХ
Сформированный вид отчета в 1С УХ содержит следующие данные: Организация, Контрагент, Договор ковенанта, Ковенант, Статус исполнения, Реакция банка на нарушение, Дата проверки исполнения, Ответственный. Для отображения состояния по банковскому ковенанту в теле отчета, необходимо внести данные по ковенанту банка в договор, с видом договора: Кредит, Заем выданный, Заем полученный, Овердрафт на закладке Условия в разделе Ковенанты.
Отображение состояния по банковскому ковенанту в 1С УХ
Отображение состояния по банковскому ковенанту в 1С УХ
 

     Понятие финансовый ковенант

Одним из важнейших параметров финансового инструмента является понятие финансовый ковенант. Финансовый ковенант – это договорное обязательство заемщика кредитору, которое содержит перечень определенных действий, которые заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения на протяжении действия договора. Кредитные ковенанты описываются в таблице.
Таблиц с ковенантами а в 1С УХ
Таблиц с ковенантами а в 1С УХ
Пользователю доступна ручная расстановка финансовых ковенантов по таблице – например, в порядке уменьшения критичности их исполнения для организации. Каждый кредитный ковенант характеризуют следующие параметры: ■ Название, описывающее ковенант. ■ Организация, к которой применим кредитный ковенант. ■ Контрагент – участник сделки, выставивший условие и контролирующий его исполнение. ■ Срок действия (дата начала, дата окончания). ■ Цель, которую необходимо достигнуть. Элемент управления сбалансированными показателями раздела Бизнес-анализ. Например, целью может являться поддержание оборота денежных средств не менее 10 млрд рублей в квартал. При несоблюдении данных условий кредитор потребует возврата кредитных средств в полном объеме, т. е. ковенант будет не исполнен. ■ Описание – детальное описание условий. ■ Исполнено – признак соблюдения организацией затребованного условия. Можно настроить получение уведомлений в системе Управление холдингом или получение электронного письма ответственным за ковенант. Система позволяет гибко настроить расписание отправки, а также выполнит отправку и выберет ковенантов в зависимости от состояния контролируемого показателя или достижения заданного значения. Для настройки оповещений предназначена Аналитическая рассылка раздела Бизнес-анализ в 1С 8 Управление холдингом.