Работа с платёжным календарём в конфигурации 1С: Управление Холдингом 8

Содержание:
  1. Что такое платежный календарь и какой функционал у инструмента-отчёта в конфигурации программы 1С: Управление Холдингом 8?
  2. Сведения платежного календаря в 1С
  3. Балансирование денежных средств в системе программы 1С: Управление Холдингом 8
  4. Управление операциями в конфигурации 1С: Управление Холдингом 8
 

Что такое платежный календарь и какой функционал у инструмента-отчёта в конфигурации программы 1С: Управление Холдингом 8?

В данной статье будет описано то, что такое и зачем нужен такой инструмент, как платёжный календарь в конфигурации «1С: Управление холдингом 8». А также рассказано как настраивать платёжный календарь, как внутри него отображать различные данные и управлять операциями. Платёжный календарь внутри конфигурации системы 1С: Управление холдингом – это некий инструмент-отчёт, который служит для отображения информации по прогнозируемым остаткам, а также по оборотам денежных средств. Прогнозируемые остатки составляются на основе банковских счетов компании в начале отчётного периода, а также на основе всех движений этих средств, которые были зарегистрированы в «1С: Управление Холдингом 8» при помощи такой документации: «Перераспределение статей бюджетов», «Экземпляр отчёта», «Заявки на операцию», «Управление отчётным периодом» и «Резервирование бюджета». Сам инструмент «Платёжный календарь» располагается в конфигурации «1С: Управление Холдингом 8», его можно найти, если перейти во вкладку «Планирование» и открыть группу «Отчёты». Общая форма отчёта Платёжный календарь в 1С представлена на скриншоте с примером ниже:
Платежный календарь
Регулирование и настройки Рассмотрим, какой функционал имеется у инструмента-отчёта «Платёжный календарь» в конфигурации «1С: Управление холдингом 8». Если открыть сам Платёжный календарь в 1С, то появятся три следующие вкладки:
  1. Вкладка «Детализация» – отвечает за вывод подробных данных по документации заявки. У каждого документа здесь есть контекстное меню 1С, которое содержит такие функции:
  • «Перенести оплаты на необходимую дату»;
  • «Разделить платёж на несколько частей»;
  • «Отложить» – тогда заявки не будет на этом счёте;
  • «Изменить счёт оплаты»;
  • «Очистить счёт» – заявка будет располагаться в разделе с отложенными.
При помощи пометок необходимых заявок, юзер создаёт реестр платежей в 1С, кликнув на «Создать реестр платежей», после чего, реестр нужно отправить на согласование.
  1. Вкладка «Операции» – отвечает за отображение перечня тех операций, которые относятся к казначейству. Около казначейских операций можно проставлять нужные «галочки» и подсоединять их или отсоединять таким образом. При помощи таких манипуляций, можно просматривать разнообразные виды и сценарии самого платёжного календаря в 1С.
  2. Вкладка «Настройки» – отвечает за определение временных промежутков, за которые проходит отбор информации. Также, в этой вкладке, можно создавать отдельные отборы, например: по банку, по организации, по счёту в банке, по валюте и так далее. Ещё одна возможность этой панели – это настройка остатков и распределение их по группам. Здесь же, можно составлять плановые курсы валют, что будет визуализировать ликвидность, отталкиваясь от курса, который был задан.
 

Сведения платежного календаря в 1С

Все сведения внутри платёжного календаря в 1С визуализируются в табличном виде. Столбцы таких таблиц отвечают за период, а ряды – за остатки и оборот 1С. Например, можно задать детализацию по дням всего периода – это действие выполняется внутри параметра «Горизонт краткосрочного планирования». А в панели «Настройка параметров» можно выбрать периоды по остаткам, они будут окрашены в разные цвета, как иллюстрируется далее:
Платежный календарь
Цвета обозначают:
  • Коралловый – это предупреждение о том, что не хватает денежных средств;
  • Розовый светлый – это соответствие в том, что не хватает денежных средств;
  • Белый – обычный, остаток денежных средств в пределах нормы;
  • Светло-голубой – есть небольшой излишек денежных средств;
  • Лазурный – большой излишек денежных средств.
Юзер может настраивать суммы, по которым будут определяться эти разделения по категориям денежных средств на остатках. Ряды здесь содержат группы по оборотам и по остаткам. У оборотов есть категории – это списания, неуправляемые поступления денежных средств в 1С (формируются при помощи документации о безакцептном списании или при помощи установи строгих лимитов) и управляемые поступления (формируются при помощи документации о поступлениях или при помощи документации по выплатам). Если обратиться к итогам, то там будут значиться суммы по выделенным календарным ячейкам. Вывести все показатели можно так, как демонстрируется в примере ниже:
Количество
 

Балансирование денежных средств в системе программы 1С: Управление Холдингом 8

При помощи контекстных команд можно регулировать баланс денежных средств. Ниже представлен скриншот с примером таких регулировок относительно команд по привлечению денежных средств:
Привлечь
А тут можно увидеть уже команды по размещению денежных средств:
Разместить
Чтобы взять на себя регулировку заявок – также нужно обратиться к командам контекстного меню 1С, которые расположены внутри панели «Детализация», как можно наблюдать далее:
Операции
Функции здесь есть следующие:
  • Если же кликнуть по кнопке «Перенести», то платёж будет перемещён на другое число, как в примере:
Перенести
  • Если кликнуть по кнопке «Изменить счёт», то можно будет выплатить данную сумму с иного счёта, как показано далее:
Выбор счет-приемника
  • Если кликнуть по кнопке «Разделить», то уплата будет поделена на части, как в примере:
Разделение операции
  • Если кликнуть по кнопке «Отложить», то выполнение платёжных обязательств будет отложена и сама заявка получит статус «Отложена», как иллюстрируется ниже:
Резервирование бюджета
После выбора любой из балансировочных опций – появляется окно с соответствующими полями для заполнения.  

Управление операциями в конфигурации 1С: Управление Холдингом 8

Все операции, которые были выполнены внутри отчёта «Платёжный календарь», и относятся к балансированию, отображаются внутри панели «Операции», как показано далее:
Возврат из стоп-листа
Ещё одна функция, доступная юзеру – это создание отбора относительно категории операции, как можно увидеть в примере ниже:
Внутригрупповое перемещение
Если около операции проставлена «галочка», то это значит, что она активна на данный момент, если же убрать «галочку», то эта операция не повлияет на создание прогнозов, как на примерах далее:
Платежный календарь
Платежный календарь
Также в «Платёжном календаре» есть возможность сохранять различных вариантов сценариев, относительно выбранных операций, для этого существуют соответствующие кнопки:
Операция
В статье было рассказано об инструменте-отчёте под названием «Платёжный календарь» внутри конфигурации «1С: Управление холдингом 8», описаны нюансы работы с эти отчётом и его возможности.