Схема электронного документооборота казначейства в 1С:Управление холдингом

Содержание:
  1. Пример схемы документооборота с казначейством
  2. Документы из схемы электронного документооборота в 1С:УХ
 

   Пример схемы документооборота с казначейством

Главной задачей для казначейства является управление потоками денежных средств, ликвидностью, финансовыми и кредитными рисками. От качества настройки этих процессов управления денежными финансовыми потоками зависит эффективность деятельности предприятия и «сердце» всего этого Централизованное казначейство – центр, отвечающий за все кассы и счета предприятия. В нашей статье мы рассмотрим основную схему электронного документооборота казначейства представленную в 1С:Управлении холдингом 8. Перед началом работы необходимо провести предварительные настройки параметров лимитирования на видах бюджета.
Настройка параметров лимитирования на видах бюджета в 1С УХ
Настройка параметров лимитирования на видах бюджета в 1С:УХ
Далее представлено графическое изображение данной схемы документооборота в 1С:Управление холдингом 8:
Схема документооборота казначействва
Схема документооборота казначейства
Пример схемы документооборота
Пример схемы документооборота
Схема документооборота в 1С УХ
Схема документооборота в 1С:УХ
Схема электронного документооборота казначейства
Схема электронного документооборота казначейства

    Документы из схемы электронного документооборота в 1С УХ

Коротко остановимся на каждом документе в примере схемы документооборота казначейства в 1С УХ:
  1. Операционный план – это документ, с которого начинается основной процесс. Он позволяет работать с резервами и лимитами денежных средств. Операционный финансовый план основывается на трех видах бюджетов:
– БДДС – БДР – Бюджет закупок Используемые в документе операции: – Операционный план «планирование» – это прогнозный документ, никаких движений в системе не делает, чисто справочный документ. – Операционный план «резервирование» – он используется в больших компаниях, где присутствует сложное планирование использования средств. Например, при заключении договора и внесении этапов оплат, поставщики просят, чтобы сразу было резервирование средств под данные платежи. Все данные из договора переносятся в карточку резерва. Для бездоговорных оплат, например налоги и зарплата вносятся вручную с указанием периодов и статей. – Операционный план «лимиты» – используется в том случае, если нам необходимо чтобы наши казначейские документы списывали бюджетные лимиты и внести в документ все используемые статьи, указать период и лимит по данной статье. После проведения такого документа, все казначейские документы, например заявки на оплату, будут списывать лимиты по статьям. Это упрощенный вариант, если не использовать бюджетирование.
  1. Заявка на оплату расходов. Она имеет несколько способов создания:
– через договор – внутри договора можно сформировать график платежей и автоматически на основании этапов графиков создавать заявки на оплату. Если график оплат не строиться можно заявку на оплату создать вручную и привязать ее к договору – создать вводом на основании первичных документов – ручное создание, из журнала документов.
Заявка на оплату в 1С УХ
Заявка на оплату в 1С:УХ
После внесения всех заявок на оплату расходов, запускаем обработку платежный календарь. 3.Платежный календарь. В нем можно проводить операции балансировки. Прямо в рабочем месте можно изменить счета списания, даты выполнения, суммы. Создавать документы балансировки – перемещение средств между счетами, формирование конвертации валют.
Платежный календарь в 1С УХ
Платежный календарь в 1С:УХ
Для периода один день используется аналог платежная позиция, но она выводит все данные на дату, по умолчанию на сегодня.
платежная позиция в 1С УХ
платежная позиция в 1С УХ
4. Реестр платежей. После проведенной балансировки, можно переходить к формированию реестров платежей в системе Управление холдингом – туда подтягиваются все ранее сформированные заявки на дату исполнения. При отправлении реестра платежей на согласование согласующий может исключить документ или документы, установив соответствующий флаг. При этом система автоматически фиксирует отклонившего, так же существует поле для указания причины отклонения.
Реестр платежей в 1С УХ
Реестр платежей в 1С:УХ
 
Создание Реестра платежей в 1С УХ
Создание Реестра платежей в 1С:УХ
5. Платежное поручение. При формировании в 1С: УХ все поля из заявки на оплату переносятся в платежное поручение. Созданные платежные поручения выгружаются в банк.
Списание безналичных ДС в 1С УХ
Списание безналичных ДС в 1С:УХ
6. Обмен с банком. Обмен возможен через встроенную обработку системы Управление холдингом через файл загрузки и выгрузки или через спец. Обработку директ банк – которая выгружает данные на прямую.
Выгрузка в банк в 1С УХ
Выгрузка в банк в 1С:УХ
Выгрузка платежей в банк в 1С УХ
Выгрузка платежей в банк в 1С:УХ
7. Загрузка банковской выписки и ее автоматическое разнесение.
Загрузка банковской выписки в 1С УХ
Загрузка банковской выписки в 1С:УХ
После загрузки выписки из банка могут появиться документы, по которым не было плановых документов – штрафы, комиссии и т.д. Для удобства обработки большого количества таких документов существует рабочее место «Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования». Перед началом работы необходимо настроить «Шаблоны аналитик платежей» – указав какие аналитики необходимо заполнить при совпадении заданных параметров:
Шаблоны аналитик платежей в 1С УХ
Шаблоны аналитик платежей в 1С:УХ
разнесение банковской выписки в 1С УХ
разнесение банковской выписки в 1С:УХ
8. Документы списания\поступления денежных средств после загрузки выписки банка списывают деньги с банковского счета и становятся закрывающими документами цепочки для бухгалтерского учета. И заявка на оплату расходов приобретает статус «Оплачено». 9. Документ отражение фактических данных в системе Управление холдингом – это документ закрывающий данную цепочку для казначеев. Он вводится на основании документа списание\поступления денежных средств.
Отражение фактических данных в 1С:УХ
Отражение фактических данных в 1С:УХ
  Мы рассмотрели основную схему электронного документооборота казначейства, но данная программа позволяет автоматизировать казначейские процессы управления денежными финансовыми потоками в компаниях любого размера и различной формы организации.