Создание трансформационных корректировок в 1С: Управление холдингом

Содержание: 1.     Создание трансформационных корректировок в 1С: Управление холдингом 2.     Документ «Трансформационная корректировка» и справочник «Шаблоны операций» в системе Управление холдингом   Сами трансформационные корректировки используются при трансформационной и при транзакционной моделях ведения учёта. Если модель трансформационная, то такие корректировки становятся частью экземпляров отчётности, которая относится к типу оборотно-сальдовой ведомости. Если модель транзакционная, то трансформационные корректировки выступают в виде добавочных проводок для регистра бухгалтерии в МСФО.

Создание трансформационных корректировок в 1С: Управление холдингом

  Чтобы создать трансформационную корректировку в конфигурации «1С: Управление холдингом», можно воспользоваться одним из двух возможных способов:
  1. Во время проводок документации, это происходит автоматически, они сами создают трансформационные корректировки. Такими документами, которые сами создают трансформационные корректировки являются: «Регламентная операция ВНА», «Регламентная операция периода по финансовым инструментам», «Переоценка валютных активов и обязательств», «Повторение корректировок прошлых периодов», «Резервы по ДЗ и авансам выданным», «Расчёт отложенных налогов», «Корректировка затрат МСФО», «Начисление операций», «Резервы по запасам», «Элиминация», «Расчёт себестоимости в 1С», «Расчёт финансового результата», «Консолидационные поправки», «Рекласс активно-пассивных счетов», «Урегулирование расхождения ВГО»;
  2. Во время создания документа «Трансформационная корректировка», это можно сделать и при помощи шаблонов (о чём пойдёт речь далее), и вручную. Для этого, в первом способе, нам надо обратиться к полю «Исходный документ» в документе «Трансформационная корректировка», там будет располагаться ссылка на документ, который создал саму корректировку. В случае ручного или шаблонного способа создания трансформационной корректировки – в этом поле ничего не будет. Как только документ «Трансформационные корректировки» был проведён – все проводки появятся внутри бухгалтерского регистра 1С.
В конфигурации системе Управление холдингом можно получить подробную детализацию относительно каждой трансформационной корректировки. Чтобы определить конкретные суммы по трансформационным корректировкам – обращаемся к документу «Трансформационные корректировки» и переходим на панель «Проводки операции», где необходимо кликнуть по «Расшифровать проводку». После этого, система создаст необходимый отчёт – «Расшифровка рассчитанных значений». В отчёте также содержатся начальные сведения для расчётов и формулы, по которым этот расчёт был проведён системой.

 Документ «Трансформационная корректировка» и справочник «Шаблоны операций» в системе Управление холдингом

Рассмотрим чуть подробнее документ «Трансформационная корректировка». В нём, если корректировка вводилась вручную, то значит, что была введена величина корректировки и корреспондирующие счета. При этом, юзер 1С самостоятельно считал сумму. Чтобы создать типовую корректировку, по заданному шаблону – необходимо, внутри данного документа, обратиться к полю «Шаблон корректировки», где можно подобрать подходящий вариант шаблона корректировки. Чтобы создавать шаблоны для типовых корректировок – необходимо обратиться к документу «Шаблон трансформационной корректировки», шаблоны будут храниться внутри справочника «Справочник операций». Как было сказано в предыдущем разделе, при помощи справочника «Шаблоны операций» можно создавать типовые трансформационные корректировки. Таких шаблонов можно делать бесконечное количество. Чтобы создать шаблон трансформационной корректировки – необходимо избрать тип отчёта, либо задействовать существующие формулы. Ниже демонстрируется пример шаблона трансформационной корректировки:
Шаблон трансформационной корректировки
Чтобы создать шаблон, необходимо внести следующую информацию в систему: название корректировку, которая создаётся; тип операции; план счетов, на основе которого будет создана корректировка; дата, в которую должна быть проведена корректировка (можно выбрать или окончание, или начало периода). Следующим шагом, выбираем то, как именно будет сформирована корректировка – это может быть или «Корректировки значений показателей» (в этом случае, корректировка будет находиться во всех версиях и экземплярах отчётности, при этом, будет стоять «галочка» около пункта «Остатки и обороты по счетам»), или «Движение по регистру бухгалтерии» (в этом случае сама корректировка будет отнесена к бухгалтерскому регистру 1С, отделению МСФО). У шаблона также есть таблица, в этой таблице располагаются формулы по просчёту сумм, а также различная корреспонденция. Если есть необходимость создать новую формулу – нужно задействовать панель «Форма настройки формул расчёта», которая располагается внутри вкладки «Процедура». Далее демонстрируется пример данной формы по созданию формул:
Формы по созданию формул
Если кликнуть на «Вставить показатели», то появится окно с запросом о виде отчётности, эта отчётность будет являться первоисточником сведений, по которым будет считаться наша трансформационная корректировка. Следующим шагом, юзер 1С должен избрать корректировочные суммы и вынести их в панель «Операнды» (это можно сделать, если кликнуть на «Перенести в формулу»). Готовая формула будет занесена внутрь операнда «Шаблон трансформационной корректировки». Затем, когда все параметры и формулы для корректировки выбраны – корректировка сохранится в шаблон.