Использование сценария с динамическим горизонтом в программе 1С:Управление Холдингом

Содержание:

  1. Что такое сценарий планирования с динамическим горизонтом
  2. Создание сценария с динамическим горизонтом в программе 1С:Управление Холдингом
  3. Преимущества и примеры использования динамического горизонта в планировании в 1C:УХ

Сценарии планирования играют ключевую роль в управлении финансовыми и стратегическими процессами холдинга. В системе «1C: Управление Холдингом» (далее — 1C:УХ) функционал сценариев с динамическим горизонтом предоставляет гибкость и адаптивность для финансового планирования, что особенно важно в условиях изменяющейся экономической ситуации. В этой статье рассмотрим, что представляет собой сценарий с динамическим горизонтом и как его эффективно использовать в 1C:УХ.

1. Что такое сценарий планирования с динамическим горизонтом

Сценарий с динамическим горизонтом — это вид сценария планирования, в котором плановые периоды не фиксированы на определенную дату (например, от января до декабря), а изменяются в зависимости от текущего периода. Другими словами, в этом сценарии горизонт планирования автоматически сдвигается в зависимости от времени, что позволяет всегда иметь актуальные данные для анализа и принятия управленческих решений.

Динамический горизонт позволяет:

  • Адаптироваться к изменениям: сценарии обновляются по мере продвижения периода, что позволяет учитывать изменения в финансовых и операционных показателях.
  • Поддерживать актуальность данных: всегда доступна информация о ближайших плановых периодах, что снижает риски при принятии решений.
  • Облегчить контроль за бюджетами: позволяет корректировать бюджеты в процессе исполнения, что особенно важно в условиях неопределенности.
  • Сократить временные затраты на выполнение рутинных операций, включая создание и отправку документов, и обеспечить своевременное получение выплат.

2. Создание сценария с динамическим горизонтом в программе 1С:Управление Холдингом

Для создания сценария с динамическим горизонтом в 1C:УХ необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Определение сценария.

Откроем модуль «Бюджетирование, отчетность и анализ», далее перейдем в «Управление отчетным периодом».

Бюджетирование, отчетность и анализ

В открывшейся после нажатия кнопки «Создать» форме создадим новый сценарий с названием «Пример скользящего планирования», выберем режим планирования: Планирование с динамическим горизонтом и в качестве сценария для актуализации выберем Годовой бюджет из демо-базы.

Управление отчетным периодом

Сценарии, Основные свойства

Сценарии, Бюджетирование

Сохраним внесенные изменения нажатием кнопки «Записать и закрыть».

2. Определение горизонта планирования.

Выставим Периодичность – месяц и Период – с 01.2021 по 03.2021 в соответствии с имеющимися в демо-базе наборами данных и сохраним внесенные изменения.

Параметры отчетного периода

3. Учет изменений в динамическом сценарии.

Перейдем в «Виды и бланки отчетов» раздела «Бюджетирование, анализ и отчетность»

Бюджетирование, отчетность и анализ

Воспользуемся имеющейся в демо-базе сводной таблицей.

Виды и бланки отчетов

Отредактируем состав строк.

Бланк сводной таблицы: БДДС

Настроим состав колонок.

Настройка состава колонок

Настроим расположение колонок.

Настройка расположения полей

Перейдем в режим отображения данных и заполним копированием данных из существующего годового отчета нажав «Дополнительно» – «Скопировать текущие данные».

Копирование значений показателей отчетов

Перейдя в «Редактирование настройки отображения периодов»

Редактирование настройки отображения периодов

Нам становится доступна опция управления динамическим горизонтом.

Управление динамическим горизонтом

В отличие от статического планирования, динамический сценарий позволяет корректировать данные без необходимости полного пересчета бюджета. Для этого можно использовать различные инструменты, такие как корректировки или пересчеты по фактическим данным, что значительно ускоряет процесс планирования.

К примеру, сдвинув горизонт на один месяц вправо при взведенном флаге «Выполнять актуализацию данных при сдвиге вправо» мы можем заполнить данные фактическими показателями.

Управление границей загрузки фактических данных

3. Преимущества и примеры использования динамического горизонта в планировании в 1C:УХ

  • Гибкость и адаптивность – динамический горизонт позволяет своевременно реагировать на изменения, например, корректировать прогнозы по мере поступления новых данных или изменений в стратегии компании. Это снижает риски неточностей и повышает точность прогнозирования.
  • Постоянная актуальность данных – плановые периоды всегда актуальны, что избавляет от необходимости вручную корректировать планы. Это особенно важно для холдингов, где стратегическое и тактическое планирование должно учитывать изменения во внешней и внутренней среде.
  • Упрощение процесса контроля и анализа – поскольку данные обновляются автоматически, значительно упрощается процесс контроля и анализа исполнения планов. В 1C:УХ доступны различные отчеты, которые могут отображать актуальные данные по динамическому сценарию, что позволяет легко отслеживать отклонения и корректировать бюджет в реальном времени.

Примеры использования сценариев с динамическим горизонтом:

  • Планирование продаж – холдинг использует сценарий с динамическим горизонтом для прогнозирования продаж на ближайшие 12 месяцев. Каждый месяц данные обновляются, сдвигая горизонт вперед. Это позволяет актуализировать планы с учетом фактических результатов продаж и сезонных колебаний.
  • Бюджетирование расходов – для управления операционными расходами в условиях экономической неопределенности холдинг устанавливает динамический горизонт в 4 квартала. Это позволяет своевременно вносить корректировки в бюджет в случае изменения курса валют, роста цен на материалы или других факторов, влияющих на затраты.
  • Управление денежными потоками – динамический сценарий позволяет более точно планировать поступления и выплаты денежных средств, что особенно важно для холдингов, имеющих сложную структуру с множеством филиалов. Горизонт планирования обновляется автоматически, учитывая текущее состояние счетов и платежей.

Рекомендации по работе с динамическим горизонтом в 1C:УХ:

  • Регулярно обновляйте данные: важно, чтобы информация о фактических показателях вносилась своевременно, чтобы сценарий оставался актуальным.
  • Используйте автоматические корректировки: это позволяет минимизировать трудозатраты на обновление данных.
  • Настройте автоматические отчеты: создайте шаблоны отчетов, которые будут показывать динамическую информацию по мере сдвига горизонта.
  • Обучите персонал: сотрудники, занимающиеся планированием, должны понимать, как работать с динамическими сценариями для максимальной эффективности.

Сценарии с динамическим горизонтом в «1C:Управление Холдингом» позволяют более точно и гибко управлять планированием в условиях быстро меняющейся экономической обстановки. Такой подход облегчает процесс адаптации планов к изменяющимся условиям, поддерживает актуальность данных и минимизирует риски, связанные с неточностями в прогнозах. Использование данного инструмента делает систему управления более прозрачной и эффективной, что важно для любого холдинга, стремящегося к устойчивому развитию и оптимизации финансовых процессов.