В известной поговорке говорится: «деньги любят счет». Именно по этой причине с целью достижения прозрачности, повышения контроля, сокращения ручных операций и оптимизации бизнес-процессов большинство современных компаний автоматизируют казначейские процессы. Особенно это актуально для крупных холдингов. Не каждая система готова справиться с огромным количеством самых разнообразных процессов, происходящих в филиалах, дочерних компаниях, обособленных подразделениях холдинга без их консолидации, что позволило бы оптимизировать и упростить работу службы казначейства. В данной статье мы познакомимся с подсистемой «Корпоративное казначейство», которая позволит решить все потребности службы казначейства холдинга. В основе подсистемы заложена методология компании PwC – лучшего консультанта по версии TMI Awards в области казначейских операций.
Казначейские операции
Для начала рассмотрим блок «Корпоративное казначейство».
Платежный календарь в корпоративном казначействе
Платежный календарь в корпоративном казначействе
Платежный календарь – обязательный инструмент службы казначейства в любой крупной компании, который позволяет спрогнозировать поступление и расходование денежных средств. Для эффективной работы с платежным календарем в 1С Управление холдингом необходимо выполнить предварительные настройки в системе: «Общие справочники и настройки → Настройки → Казначейство → Платежный календарь».
Настройка платежного календаря в 1С Управление холдингом
Именно в настройках вы можете задать горизонт краткосрочного планирования, платежные дни, объем, при котором должны выделяться цветом излишки или кассовые разрывы. Также можно настроить варианты оптимизации платежного календаря.
Настройка варианта оптимизации платежного календаря в 1С УХ
В этом случае в платежном календаре появляется возможность, выделив необходимую ячейку с суммой и нажав правую кнопку мыши, выбрать действие со счетом и сбалансировать денежные средства. С банками также можно взаимодействовать не только через банк-клиент, но и через сервис 1С:Директ-банк напрямую.
Взаимодействие с банками напрямую в 1C УХ
Процесс разнесения банковской выписки и загрузки выписки также упрощен в Управление Холдингом 8 благодаря оптимизированному интерфейсу и шаблонам.
Шаблон аналитик платежей в 1С Управление Холдингом
Разнесение банковской выписки в 1С УХ
Если нажать на кнопку «Обороты», то можно будет увидеть и обороты по каждому дню в разрезе счетов. Также в правой части можно задать настройки отображения платежного календаря.
Настройки отображения платежного календаря 1С Управление Холдингом 8
При нажатии на кнопку «Все заявки» отобразятся заявки по данному счету на указанный день.
Заявки в Платежном календаре в Управление Холдингом 8
Заявки на расход можно перенести на другую дату или другой счет, разделить на несколько частей, отложить, оставаясь в платежном календаре:
Перенос заявки на расход в 1С УХ
Формировать «Платежный календарь» можно в различных валютах:
Формирование платежного календаря в различных валютах 1С УХ
Заявки на оплату в 1С Управление холдингом 8
Заявка на расход денежных средств необходима для того, чтобы зафиксировать потребность ответственность лиц в расходовании денежных средств, а также управлять денежными средствами и контролировать их движение.
Документ «Заявка на оплату» дает возможность выбрать вид операции, который определяет характер расхода:
Заявка на оплату в 1С УХ
Также документ «Заявка на оплату» проходит этапы согласования и постановку на оплату:
Заявка на оплату – этапы согласования в 1С УХ
Шаблоны согласования документа настраиваются под нужды холдинга. Например, можно настроить шаблоны согласования с несколькими уровнями согласований различной сложности. Также можно настроить систему автоматизации оповещения сотрудников о необходимости согласовать документ, либо реализовать автоматическое согласование по истечении какого-либо времени.
Шаблоны согласования
Метод лимитирования расходов денежных средств
Лимитирование является важной составляющей подсистемы казначейства. В 1С:УХ есть три вида бюджетов: бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов и бюджет закупок. В каждом из этих видов бюджетов можно настроить метод лимитирования: через экземпляры отчетов или операционный план. Давайте начнем с того, что в 1С:Управление холдингом 8 существует такое понятие как «Операционный план», представляющий собой документ, который позволяет отражать запланированные операции, прогнозировать изменение остатков, взаиморасчетов, управлять централизованными закупками. Если на предприятии не ведется бюджетирование, то операционный план сможет обеспечить контроль за исполнением операций, сформировать план-фактный анализ отклонений, но в полной мере заменить бюджетирование он не сможет.
Операционный план позволяет выполнять следующие операции:
- ввод лимитов и корректировка лимитов;
- планирование и корректировка плана;
- резервирование и корректировка резерва.
Для установки или корректировки лимитов используется документ «Операционный план» с видом операции «Лимиты». Этот документ может позволить скорректировать лимит, установленный бюджетами.
Операционный план в 1С УХ
Можно также в методе лимитирования использовать классический вариант с бюджетами без использования операционного плана, когда создается экземпляр отчета или ракурс, затем они утверждаются, после чего формируются лимиты.
Лимитирование в 1С УХ
Договоры 1С Управление Холдингом
Договоры являются неотъемлемой часть подсистемы «Казначейство». В программе Управление Холдингом 8 реализован значительный перечень видов договоров, разделенных по назначению.
Виды договоров в 1С Управление холдингом
Договор можно создать в любой валюте:
Выбор валюты при создании договора в 1С УХ
Если в договоре установить способ формирования платежей «График», то появится вкладка «График расчетов», которая заполнится согласно условиям оплаты:
График расчетов в 1С УХ
График расчетов можно пересчитать не только от даты действия договора, но и от даты аванса:
Установка даты в 1С Управление холдингом 8
В форме договора также можно отображать факт оплаты.
Отображение факта оплаты в 1С УХ
С помощью функционала версионирования объектов можно создавать новые версии договора, согласовывать их и отслеживать изменения по договору. Особенно это актуально в случаях с кредитными договорами.
Версионирование объектов в 1С Управление Холдингом 8
В случаях с кредитным договором служба казначейства сможет в рамках договора отслеживать сумму основного долга, проценты, комиссии, штрафы.
Отслеживание в 1С Управление Холдингом 8