Корпоративное казначейство Новое в редакции 3.2 «1С: Управление холдингом»
Содержание:
1. Заявка на привлечение финансирования 1С
2. Порядок определения ставки в системе Управление холдингом
Заявка на привлечение финансирования 1С
Появился новый документ Заявка на привлечение финансирования 1С.Данный документ используется для отражения сведений о потребности организации в заемных средствах.
В документе указывается желаемый вид финансирования 1С, необходимая сумма заимствования, срок, процентная ставка, периодичность уплаты процентов. Заявка на привлечение финансирования может проходить контроль лимитов по бюджету движения денежных средств.
Заявка на привлечение финансирования 1С
Для определения источников финансирования 1С и консолидации 1С Заявок на привлечение финансирования используется обработка Выбор способов потребности в финансировании 1С.
В левой части обработки располагается перечень необработанных заявок на привлечение финансирование, в правой части – способы покрытия потребности.
Выбор способов потребности в финансировании 1С
В конфигурации системы 1С Управление холдингом 3.2 переработан функционал процентов и графиков. Появились новые возможности расчета процентов, режим частичного пересчета графика от текущей даты. Т.е. в текущих договорах, в которых ранее уже были отражены операции по графику, имеется возможность изменить параметры этого графика и пересчитать его от текущей даты и так далее.
Порядок определения ставки в системе Управление холдингом
Появилась поддержка договоров с плавающей ставкой. Порядок определения налоговой ставки у таких договоров происходит не периодически (например, MosPrime), а при изменении плавающей части (например, ключевая ставка ЦБ РФ).
Более точно определить длительность процентного периода позволяет признак «Граница периода – последний день месяца».
Порядок определения ставки
Реализована возможность автоматической загрузки ключевой ставки ЦБ РФ с сайта cbr.ru и ставок MosPrime с mosprime.com.
Загрузки ключевой ставки ЦБ РФ с сайта cbr.ru и ставок MosPrime с mosprime.com
В обработке “Управление отклонениями” стали поддерживаться все виды расчетов, добавлено разделение по валютам и направлению операции.
Управление отклонениями
В системе Управление холдингом 3.2 доработана форма Заявки в платежном календаре в 1С. Появились отборы, позволяющие отфильтровать платежи и поступления по состоянию исполнения, сроку размещения, приоритету, сумме. Добавилась возможность массового переноса просроченных платежей на новую дату.
Возможность массового переноса просроченных платежей на новую дату
Реализована функция автоматического изменения графика финансовых инструментов при загрузке выписки, т.е. после загрузки банковской выписки 1С система сама определяет по какому договору эта выписка и обновляет график на основании этих данных.
Появился новый документ Заказ покупателя. В договорах с покупателями реализована возможность ведения расчетов по заказам. Теперь по аналогии с заказом поставщику – заказ покупателя также имеет собственный график расчетов.
В конфигурацию системы 1С Управление холдингом включен дашборд 1С «Денежные средства и взаиморасчеты» с показателями эффективности казначейской функции на “1С: Аналитике”.
Корпоративное казначейство Новое в редакции 3.2 «1С: Управление холдингом»
Содержание:
1. Заявка на привлечение финансирования 1С
2. Порядок определения ставки в системе Управление холдингом
Заявка на привлечение финансирования 1С
Появился новый документ Заявка на привлечение финансирования 1С. Данный документ используется для отражения сведений о потребности организации в заемных средствах.
В документе указывается желаемый вид финансирования 1С, необходимая сумма заимствования, срок, процентная ставка, периодичность уплаты процентов. Заявка на привлечение финансирования может проходить контроль лимитов по бюджету движения денежных средств.
Для определения источников финансирования 1С и консолидации 1С Заявок на привлечение финансирования используется обработка Выбор способов потребности в финансировании 1С.
В левой части обработки располагается перечень необработанных заявок на привлечение финансирование, в правой части – способы покрытия потребности.
В конфигурации системы 1С Управление холдингом 3.2 переработан функционал процентов и графиков. Появились новые возможности расчета процентов, режим частичного пересчета графика от текущей даты. Т.е. в текущих договорах, в которых ранее уже были отражены операции по графику, имеется возможность изменить параметры этого графика и пересчитать его от текущей даты и так далее.
Порядок определения ставки в системе Управление холдингом
Появилась поддержка договоров с плавающей ставкой. Порядок определения налоговой ставки у таких договоров происходит не периодически (например, MosPrime), а при изменении плавающей части (например, ключевая ставка ЦБ РФ).
Более точно определить длительность процентного периода позволяет признак «Граница периода – последний день месяца».
Реализована возможность автоматической загрузки ключевой ставки ЦБ РФ с сайта cbr.ru и ставок MosPrime с mosprime.com.
В обработке “Управление отклонениями” стали поддерживаться все виды расчетов, добавлено разделение по валютам и направлению операции.
В системе Управление холдингом 3.2 доработана форма Заявки в платежном календаре в 1С. Появились отборы, позволяющие отфильтровать платежи и поступления по состоянию исполнения, сроку размещения, приоритету, сумме. Добавилась возможность массового переноса просроченных платежей на новую дату.
Реализована функция автоматического изменения графика финансовых инструментов при загрузке выписки, т.е. после загрузки банковской выписки 1С система сама определяет по какому договору эта выписка и обновляет график на основании этих данных.
Появился новый документ Заказ покупателя. В договорах с покупателями реализована возможность ведения расчетов по заказам. Теперь по аналогии с заказом поставщику – заказ покупателя также имеет собственный график расчетов.
В конфигурацию системы 1С Управление холдингом включен дашборд 1С «Денежные средства и взаиморасчеты» с показателями эффективности казначейской функции на “1С: Аналитике”.
Казначеева Марианна,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”