Правила запрета операций в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Что такое правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом и для чего они нужны
2. Параметры запрета операций в системе учета 1С
1. Что такое правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом и для чего они нужны
Правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом – это одноименный регистр сведений, в котором можно задавать параметры операций с целью запретить или наоборот разрешить проведение операций с указанными параметрами.
Доступ к работе с данным функционалом осуществляется через меню «Справочники и настройки» подсистемы «Казначейство»
Подсистема «Казначейство», функция «Правила запрета операций»
Данный функционал расширяет возможности точечного регулирования правил работы с заявками на операции (заявки на оплату, заявки на расход).
Например, контрагенту N организация не должна оплачивать товары и услуги с какого-то одного банковского счета. Безусловно, можно проверку данного условия задать в шаблоне процесса согласования заявки на оплату, но в крупных компаниях таких особых условий может быть очень много, и они могут часто изменяться. Придется каждый раз обращаться к администраторам системы с запросом на донастройку шаблона процесса согласования.
Для того, чтобы была возможность отсечь заявки на операции с негодными параметрами до отправки их на согласование и не прибегать к трудоемкой процедуре настройки процессов согласования, в 1С:Управление Холдингом реализован функционал правил запрета операций, который намного проще в работе и может легко управляться сотрудниками финансовых служб.
2. Параметры запрета операций в системе учета 1С
В любом правиле запрета операций можно задать следующие параметры:
Организация – ограничивает правило для выбранной в параметре организации. Если параметр не заполнять, то правило будет действовать для всех организаций.
Счет организации – ограничение будет действовать только для операций в которой указан выбранный в настройках правила банковский счет организации. При настройке следует обратить внимание, что в списке выбора открываются все банковские счета (организаций, контрагентов и физических лиц), а выбирать нужно только банковский счет организации.
Контрагент – ограничение будет действовать только для операций, в которых указан выбранный контрагент.
Договор контрагента – ограничение по договору контрагента. Причем список выбора будет выводиться с отбором по организации и контрагенту, указанных в параметрах, перечисленных выше. Поэтому если нужно указывать договор контрагента, необходимо будет в настройках перед этим обязательно указать конкретную организацию и контрагента.
Статья ДДС – ограничение по статье ДДС операции.
Запрет платежей – при активации этого переключателя правило будет запрещать заявки на оплату счетов с указанными параметрами.
Запрет отгрузки – активация переключателя означает, что правило должно запрещать проведение заявок на расход с указанными в правиле параметрами.
Пример заполнения правила запрета платежей:
Правило запрета платежей
Такая настройка означает, что запрещено проводить заявки на оплату по организации ТД Комплексный с банковского счета 40702810600000000012, Банк Первый строительный в адрес контрагента ООО “СервисЛизинг” по договору «Дог30 / резервирование от 01.07.2022».
После того как правило записано в регистр, попробуем создать заявку на оплату в 1С с этими параметрами. При попытке проведения получим сообщение системы с отказом провести заявку и сообщение:
«Заявка подпадает под директиву запрета платежа и не может быть отправлена на согласование.»
Сообщение системы с отказом провести заявку
Если в заявке на оплату хотя бы один параметр изменить (например – выбрать другой договор контрагента или иной банковский счет организации), то заявка на оплату будет проведена без отказов и отправлена на согласование.
Аналогичным образом правила запрета операций действуют на проведение заявок на расход.
Правила запрета операций расширяют возможности пользователей в части настройки фильтрации заявок на операции.
При создании правил необходимо помнить, что правила действуют только при создании заявок на операции (заявок на оплату и заявок на расход). Т.е. если создать платежное поручение вручную с запрещенным сочетанием параметров, система проведет его без учета ограничений, указанных в настройках.
Правила запрета операций в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Что такое правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом и для чего они нужны
2. Параметры запрета операций в системе учета 1С
1. Что такое правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом и для чего они нужны
Правила запрета операций в 1С:Управление Холдингом – это одноименный регистр сведений, в котором можно задавать параметры операций с целью запретить или наоборот разрешить проведение операций с указанными параметрами.
Доступ к работе с данным функционалом осуществляется через меню «Справочники и настройки» подсистемы «Казначейство»
Подсистема «Казначейство», функция «Правила запрета операций»
Данный функционал расширяет возможности точечного регулирования правил работы с заявками на операции (заявки на оплату, заявки на расход).
Например, контрагенту N организация не должна оплачивать товары и услуги с какого-то одного банковского счета. Безусловно, можно проверку данного условия задать в шаблоне процесса согласования заявки на оплату, но в крупных компаниях таких особых условий может быть очень много, и они могут часто изменяться. Придется каждый раз обращаться к администраторам системы с запросом на донастройку шаблона процесса согласования.
Для того, чтобы была возможность отсечь заявки на операции с негодными параметрами до отправки их на согласование и не прибегать к трудоемкой процедуре настройки процессов согласования, в 1С:Управление Холдингом реализован функционал правил запрета операций, который намного проще в работе и может легко управляться сотрудниками финансовых служб.
2. Параметры запрета операций в системе учета 1С
В любом правиле запрета операций можно задать следующие параметры:
Организация – ограничивает правило для выбранной в параметре организации. Если параметр не заполнять, то правило будет действовать для всех организаций.
Счет организации – ограничение будет действовать только для операций в которой указан выбранный в настройках правила банковский счет организации. При настройке следует обратить внимание, что в списке выбора открываются все банковские счета (организаций, контрагентов и физических лиц), а выбирать нужно только банковский счет организации.
Контрагент – ограничение будет действовать только для операций, в которых указан выбранный контрагент.
Договор контрагента – ограничение по договору контрагента. Причем список выбора будет выводиться с отбором по организации и контрагенту, указанных в параметрах, перечисленных выше. Поэтому если нужно указывать договор контрагента, необходимо будет в настройках перед этим обязательно указать конкретную организацию и контрагента.
Статья ДДС – ограничение по статье ДДС операции.
Запрет платежей – при активации этого переключателя правило будет запрещать заявки на оплату счетов с указанными параметрами.
Запрет отгрузки – активация переключателя означает, что правило должно запрещать проведение заявок на расход с указанными в правиле параметрами.
Пример заполнения правила запрета платежей:
Правило запрета платежей
Такая настройка означает, что запрещено проводить заявки на оплату по организации ТД Комплексный с банковского счета 40702810600000000012, Банк Первый строительный в адрес контрагента ООО “СервисЛизинг” по договору «Дог30 / резервирование от 01.07.2022».
После того как правило записано в регистр, попробуем создать заявку на оплату в 1С с этими параметрами. При попытке проведения получим сообщение системы с отказом провести заявку и сообщение:
«Заявка подпадает под директиву запрета платежа и не может быть отправлена на согласование.»
Сообщение системы с отказом провести заявку
Если в заявке на оплату хотя бы один параметр изменить (например – выбрать другой договор контрагента или иной банковский счет организации), то заявка на оплату будет проведена без отказов и отправлена на согласование.
Аналогичным образом правила запрета операций действуют на проведение заявок на расход.
Правила запрета операций расширяют возможности пользователей в части настройки фильтрации заявок на операции.
При создании правил необходимо помнить, что правила действуют только при создании заявок на операции (заявок на оплату и заявок на расход). Т.е. если создать платежное поручение вручную с запрещенным сочетанием параметров, система проведет его без учета ограничений, указанных в настройках.