Трансформационные корректировки в системе 1С:Управление Холдингом
Варианты создания трансформационных корректировок в системе 1С:УХ
Существует несколько вариантов создания трансформационных корректировок: ручной, автоматический и с помощью шаблона корректировок.
Для ручного создания корректировки необходимо перейти в блок «Учет по МСФО → Трансформационные корректировки», в документе корректировки указать период, организацию и валюту, для которых будет создаваться данная корректировка. А также проставить галочки: «Формировать движения по регистру» для трансляционной модели или «Корректировать значения связанных показателей отчетов» для трансформационной модели подготовки отчетности. В табличной части вручную добавляем счета учета и сумму.
Обращаю внимание, что поле «Исходный документ» у нас в данной корректировке будет отсутствовать, так как она заполняется вручную, а не на основании какого-то документа.
На вкладке «Результирующие корректировки» мы наблюдаем отчет, на который повлияла созданная нами корректировка.
Вкладка «Результирующие корректировки» документа «Трансформационная корректировка» в УХ
Для автоматического создания корректировок необходимо провести учетные документы в системе, например, по ВНА, резервам и т.д. Также корректировки создаются автоматически во время запуска регламентной операции «Закрытие месяца».
Шаблон трансформационных корректировок
Для создания корректировки с помощью шаблона необходимо создать новый шаблон корректировки и указать его в соответствующем поле в документе «Трансформационная корректировка». Для создания шаблона корректировки необходимо заполнить в нем поля «Наименование» и «Вид операции», проставить галочку «Корректировка значений показателя отчета» или «Формировать движения по регистру», а также выбирать действие в следующем периоде: стандартный алгоритм повтора, сторнировать, повторять.
Создание шаблона трансформационной корректировки в УХ
После завершения ввода данных настроек требуется нажать «Записать». В момент записи дополнительно будет сгенерировано правило расчета. В табличной части шаблона задается схема отражения операций – счет Дт и Кт по выбранному плану счетов. В поле «Процедура» производится настройка источников операндов и формулы расчета данной суммы из операндов. Источниками для операндов являются все доступные (созданные) в системе виды отчетов с возможностью отбора по аналитикам/периодам.
Повтор корректировок прошлых периодов
При закрытии периода в трансформационной модели есть необходимость запуска регламентной операции по повтору корректировок прошлых периодов. Эта операция переносит автоматические и ручные поправки, сделанные в отчетах прошлых периодов в текущий период.
В системе имеется возможность запускать повтор корректировок прошлых периодов как до, так и после осуществления корректировок текущего периода.
Механизм для повтора корректировок расположен по пути «Учет по МСФО→ Повторение корректировок прошлых периодов».
Трансформационные корректировки в системе 1С:Управление Холдингом
Варианты создания трансформационных корректировок в системе 1С:УХ
Существует несколько вариантов создания трансформационных корректировок: ручной, автоматический и с помощью шаблона корректировок.
Для ручного создания корректировки необходимо перейти в блок «Учет по МСФО → Трансформационные корректировки», в документе корректировки указать период, организацию и валюту, для которых будет создаваться данная корректировка. А также проставить галочки: «Формировать движения по регистру» для трансляционной модели или «Корректировать значения связанных показателей отчетов» для трансформационной модели подготовки отчетности. В табличной части вручную добавляем счета учета и сумму.
Обращаю внимание, что поле «Исходный документ» у нас в данной корректировке будет отсутствовать, так как она заполняется вручную, а не на основании какого-то документа.
На вкладке «Результирующие корректировки» мы наблюдаем отчет, на который повлияла созданная нами корректировка.
Для автоматического создания корректировок необходимо провести учетные документы в системе, например, по ВНА, резервам и т.д. Также корректировки создаются автоматически во время запуска регламентной операции «Закрытие месяца».
Шаблон трансформационных корректировок
Для создания корректировки с помощью шаблона необходимо создать новый шаблон корректировки и указать его в соответствующем поле в документе «Трансформационная корректировка». Для создания шаблона корректировки необходимо заполнить в нем поля «Наименование» и «Вид операции», проставить галочку «Корректировка значений показателя отчета» или «Формировать движения по регистру», а также выбирать действие в следующем периоде: стандартный алгоритм повтора, сторнировать, повторять.
После завершения ввода данных настроек требуется нажать «Записать». В момент записи дополнительно будет сгенерировано правило расчета. В табличной части шаблона задается схема отражения операций – счет Дт и Кт по выбранному плану счетов. В поле «Процедура» производится настройка источников операндов и формулы расчета данной суммы из операндов. Источниками для операндов являются все доступные (созданные) в системе виды отчетов с возможностью отбора по аналитикам/периодам.
Повтор корректировок прошлых периодов
При закрытии периода в трансформационной модели есть необходимость запуска регламентной операции по повтору корректировок прошлых периодов. Эта операция переносит автоматические и ручные поправки, сделанные в отчетах прошлых периодов в текущий период.
В системе имеется возможность запускать повтор корректировок прошлых периодов как до, так и после осуществления корректировок текущего периода.
Механизм для повтора корректировок расположен по пути «Учет по МСФО → Повторение корректировок прошлых периодов».