Генерация платежных поручений в конфигурации 1С: Управление Холдингом

Содержание:

  1. Способы обработки по генерации платежных поручений в системе программы 1С: УХ
  2. Варианты отбора заявок на оплату в 1С: Управление Холдингом

 

Способы обработки по генерации платежных поручений в системе программы 1С: УХ

В подсистеме «Казначейство» 1С: Управление Холдингом для удобства работы и ускорения формирования платежных документов имеется возможность пакетного (группового) создания платежных поручений.

Групповое создание платежных поручений возможно на основании:

  • Утвержденных заявок на оплату;
  • Утвержденных реестров платежей.

Обработка по генерации платежных поручений может быть запущена несколькими способами:

  • Из меню «Сервис» подсистемы «Казначейство»;
  • Из документа «Реестр платежей» по кнопке «Сформировать платежные поручения»;
  • Автоматически при утверждении реестров платежей в 1С (для этого потребуется включение соответствующей настройки в подсистеме «Казначейство»).

 

Варианты отбора заявок на оплату в 1С: Управление Холдингом

рабочее место, в котором предлагается на выбор два варианта отбора заявок на оплату в 1С:

  • По реестру платежей. При выборе этого варианта станет доступным поле для выбора утвержденного реестра платежей в 1С, из которого в табличной части обработки заполняются неисполненные заявки на оплату.

Реестры платежей

  • По параметрам отбора. При выборе этого варианта станут доступными поля выбора организации и банковского счета, по которым будут отобраны утвержденные и неисполненные заявки на оплату в 1С. Поля отбора можно оставить незаполненными, тогда в табличную часть обработки будут выведены все утвержденные заявки, в которых срок платежа установлен в пределах периода отбора.

Генерация платежных поручений

Для сокращения расходов на оплату банковских комиссий за исполнение платежей в настройках подсистемы «Казначейство» возможно включить настройку «Объединять однотипные позиции в одно платежное поручение». Указанная настройка отвечает за отбор и объединение заявок на оплату в одно платежное поручение по следующим параметрам: организация, расчетный счет организации, контрагент, расчетный счет контрагента, вид операции.

Создать платежные поручения

При запуске обработки из реестра платежей в 1С также откроется рабочее место по групповому формированию платежных поручений с включенным вариантом генерации «По реестру платежей».

По кнопке «Создать платежные поручения» из окна обработки будут созданы платежные поручения, для просмотра которых можно перейти по ссылке «Созданные документы».

Создать платежные поручения

 

Платежные поручения

Дата в платежных поручениях будет установлена по желаемой дате оплаты из заявок на оплату. Для изменения даты платежа можно:

  • До генерации платежных поручений воспользоваться отчетом-обработкой «Платежный календарь» для переноса срока оплаты заявок. После чего платежные поручения будут сформированы с требуемой датой.
  • Групповой обработкой уже сформированных платежных поручений. Для этого:
    • выделить платежные поручения, в которых требуется изменить дату;
    • правой кнопкой мыши вызвать меню, в котором выбрать пункт «Изменить выделенные»;

Изменить выделенные

  • в открывшейся форме найти реквизит «Дата», проставить напротив нее флажок, ввести новую дату в поле «Новое значение» и нажать на кнопку «Изменить реквизиты».

Дата

  • после успешного изменения реквизитов, об этом будет выведено сообщение и даты в платежных поручениях будут изменены.

Платежные поручения

Надеемся наша статья была вам полезна.

 

Юферева Антонина,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”