Работа с валютными контрактами в 1C: Управление Холдингом
Содержание:
1. Настройка программы для работы с валютами
2. Учет курсовых разниц в 1С
В современной бизнес-среде многие компании сталкиваются с необходимостью работы с иностранными контрагентами и проведения расчетов в иностранной валюте. Система 1С: Управление Холдингом предоставляет мощные инструменты для учета таких операций, который упрощает управление валютными рисками и автоматизирует учет.
Валютный контракт в 1С – это документ, который фиксирует обязательства компании перед иностранным контрагентом или наоборот, с указанием суммы в иностранной валюте. Программа автоматически рассчитывает рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату операции и отслеживает курсовые разницы.
1. Настройка программы для работы с валютами
Перед началом работы с валютными контрактами необходимо выполнить базовые настройки:
1. Настройка валют:
– Перейдите в раздел «Справочники» – «Валюты»;
– Убедитесь, что все необходимые валюты добавлены в справочник;
– Для каждой валюты установите актуальный курс.
Справочник валют и загрузка курса в 1С: Управление Холдингом
Настройка параметров учета в 1С:
В соответствии с общим порядком для счетов 60, 62, 66, 67, 76, 55.23, 71 применяется автоматическая переоценка, без необходимости дополнительных настроек. Также переоценка затрагивает счета, перечисленные в регистре «Счета с особым порядком переоценки», если для них установлено правило «Переоценка по мере погашения задолженности». Установить дополнительную настройку переоценки можно через раздел «Главное» – «План счетов» – “Счета с особым порядком переоценки”.
Дополнительные настройки переоценки в 1С: Управление Холдингом
Настройка счета с особым порядком переоценки в 1С: Управление Холдингом
Так же можно выключить автоматическую переоценку для отдельного счета и при необходимости пересчета валютных остатков произвести ее через Операцию, введенную вручную.
Создание валютного контракта:
Для создания нового валютного контракта:
1. Перейдите в раздел «Справочники» – «Покупки и продажи»;
2. Выберите пункт «Договоры» – «Создать»;
3. Заполните основные реквизиты договора:
Вид договора;
Номер, дату;
Контрагент;
Сроки действия;
Валюта договора;
Сумма в валюте.
Форма создания нового валютного контракта
4. На вкладке «Условия» укажите:
Условия оплаты (авансы, постоплата);
Условия поставки (Инкотермс);
Обеспечение и другие.
5. Сохраните контракт кнопкой «Записать и закрыть».
Проведение операций по валютному контракту:
После создания контракта можно проводить по нему различные операции:
Формирование платежного поручения и списания с расчетного счета.
При перечислении оплаты иностранному поставщику:
1. Создайте документ «Заявка на оплату»;
2. Укажите валюту платежа и сумму;
3. В реквизитах укажите созданный валютный контракт;
4. Параметр конвертации валюты (при необходимости);
Форма создания заявки на оплату
На основании заявки можно создать «Платежное поручение» и после проведения банковской операции «Списание с расчетного счета»;
5. Программа автоматически создаст проводки, рассчитает рублевый эквивалент по курсу на дату платежа, произведет конвертацию валюты, и создаст проводку с отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.
Окно с проводками при списании денежных средств
2. Оприходование товаров/услуг:
При получении товаров или услуг от иностранного контрагента:
1. Создайте документ «Поступление товаров и услуг»;
2. В шапке документа выберите валютный контракт;
3. Заполните табличную часть с полученными ТМЦ или услугами;
4. В колонке «Сумма» указывается сумма в валюте контракта;
5. Программа автоматически пересчитает суммы в рубли по курсу на дату поступления.
Учет курсовых разниц в 1С
Одна из ключевых особенностей учета валютных операций – необходимость переоценки остатков по курсу на конец периода. В 1С: Управление Холдингом это происходит автоматически:
1. В конце месяца выполняется регламентная операция «Переоценка валютных остатков»;
2. Программа рассчитывает курсовые разницы по всем валютным контрактам;
3. Формируются соответствующие бухгалтерские проводки.
Регламентные операции при закрытии месяца
Работа с валютными контрактами в 1С: Управление Холдингом требует внимания к деталям, но при правильной настройке система берет на себя большую часть рутинных операций. Автоматический расчет курсовых разниц, переоценка остатков и формирование корректных проводок значительно упрощают учет валютных операций и снижают вероятность ошибок.
Работа с валютными контрактами в 1C: Управление Холдингом
Содержание:
1. Настройка программы для работы с валютами
2. Учет курсовых разниц в 1С
В современной бизнес-среде многие компании сталкиваются с необходимостью работы с иностранными контрагентами и проведения расчетов в иностранной валюте. Система 1С: Управление Холдингом предоставляет мощные инструменты для учета таких операций, который упрощает управление валютными рисками и автоматизирует учет.
Валютный контракт в 1С – это документ, который фиксирует обязательства компании перед иностранным контрагентом или наоборот, с указанием суммы в иностранной валюте. Программа автоматически рассчитывает рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату операции и отслеживает курсовые разницы.
1. Настройка программы для работы с валютами
Перед началом работы с валютными контрактами необходимо выполнить базовые настройки:
1. Настройка валют:
– Перейдите в раздел «Справочники» – «Валюты»;
– Убедитесь, что все необходимые валюты добавлены в справочник;
– Для каждой валюты установите актуальный курс.
Справочник валют и загрузка курса в 1С: Управление Холдингом
В соответствии с общим порядком для счетов 60, 62, 66, 67, 76, 55.23, 71 применяется автоматическая переоценка, без необходимости дополнительных настроек. Также переоценка затрагивает счета, перечисленные в регистре «Счета с особым порядком переоценки», если для них установлено правило «Переоценка по мере погашения задолженности». Установить дополнительную настройку переоценки можно через раздел «Главное» – «План счетов» – “Счета с особым порядком переоценки”.
Дополнительные настройки переоценки в 1С: Управление Холдингом
Настройка счета с особым порядком переоценки в 1С: Управление Холдингом
Так же можно выключить автоматическую переоценку для отдельного счета и при необходимости пересчета валютных остатков произвести ее через Операцию, введенную вручную.
Создание валютного контракта:
Для создания нового валютного контракта:
1. Перейдите в раздел «Справочники» – «Покупки и продажи»;
2. Выберите пункт «Договоры» – «Создать»;
3. Заполните основные реквизиты договора:
Форма создания нового валютного контракта
4. На вкладке «Условия» укажите:
5. Сохраните контракт кнопкой «Записать и закрыть».
Проведение операций по валютному контракту:
После создания контракта можно проводить по нему различные операции:
При перечислении оплаты иностранному поставщику:
1. Создайте документ «Заявка на оплату»;
2. Укажите валюту платежа и сумму;
3. В реквизитах укажите созданный валютный контракт;
4. Параметр конвертации валюты (при необходимости);
Форма создания заявки на оплату
На основании заявки можно создать «Платежное поручение» и после проведения банковской операции «Списание с расчетного счета»;
5. Программа автоматически создаст проводки, рассчитает рублевый эквивалент по курсу на дату платежа, произведет конвертацию валюты, и создаст проводку с отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.
Окно с проводками при списании денежных средств
2. Оприходование товаров/услуг:
При получении товаров или услуг от иностранного контрагента:
1. Создайте документ «Поступление товаров и услуг»;
2. В шапке документа выберите валютный контракт;
3. Заполните табличную часть с полученными ТМЦ или услугами;
4. В колонке «Сумма» указывается сумма в валюте контракта;
5. Программа автоматически пересчитает суммы в рубли по курсу на дату поступления.
Учет курсовых разниц в 1С
Одна из ключевых особенностей учета валютных операций – необходимость переоценки остатков по курсу на конец периода. В 1С: Управление Холдингом это происходит автоматически:
1. В конце месяца выполняется регламентная операция «Переоценка валютных остатков»;
2. Программа рассчитывает курсовые разницы по всем валютным контрактам;
3. Формируются соответствующие бухгалтерские проводки.
Регламентные операции при закрытии месяца
Работа с валютными контрактами в 1С: Управление Холдингом требует внимания к деталям, но при правильной настройке система берет на себя большую часть рутинных операций. Автоматический расчет курсовых разниц, переоценка остатков и формирование корректных проводок значительно упрощают учет валютных операций и снижают вероятность ошибок.
Специалист компании ООО “Кодерлайн”,
Гончарова Светлана