Шахматная ведомость ВГО в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков 1С: УХ
2. Функционал шахматной ведомости ВГО в программе Управление Холдингом
При подготовке консолидированной отчетности холдингу, включающему множество юридических лиц, необходимо провести сверку и исключение внутригрупповых операций(далее ВГО). Решение данной задачи в таблицах excel очень трудозатратно и, как правило, влечет за собой ошибки.
Подсистема Консолидация по МСФО в 1С: Управление Холдингом предлагает инструменты автоматизированной сверки и исключения ВГО, а также для урегулирования возникающих расхождений.
1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков 1С: УХ
Внутригрупповые обороты и остатки возникают при проведении компаниями холдинга операций: между родительской и дочерней компанией, а также между дочерними компаниями.
Перед консолидацией отчетности необходимо провести элиминацию внутригрупповых оборотов и остатков. Для этого необходимо провести их выверку и урегулировать расхождения при их возникновении.
Внутригрупповые операции влияют как на обороты, так и на остатки в отчетности, поэтому сверка включает в себя:
сверку остатков по взаиморасчетам по компаниям группы
сверку оборотов по компаниям группы
В типовом функционале 1С: Управление Холдингом предусмотрены настройки выполнения сверки ВГО по следующим разделам:
остатки по займам против остатков по финансовым вложениям
остатки по ДЗ против остатков по КЗ
обороты: реализация против приобретения ТМЦ, услуг, внеоборотных активов
дивиденды
Есть возможность настроить разделы для сверки в «Шаблоне сверки».
Шаблон сверки. Настройка
В результате сверки выявляются расхождения и их урегулирование.
2. Функционал шахматной ведомости ВГО в программе Управление Холдингом
Одним из отчетов, который отображает результат сверки и урегулирования, является Шахматная ведомость ВГО.
Отчет позволяет увидеть всю картину внутригрупповых операций по результатам сверки и выявить неурегулированные расхождения.
Шахматная ведомость ВГО
Для вывода отчета необходимо задать период сверки и сценарий, по которому производится сверка.
В таблице на пересечении организаций отображаются суммы расхождений, можно вывести сумму организации и сумму контрагента. Данные выводятся в валюте группы.
Кроме этого, можно точечно выбрать организацию или контрагента (или сразу пару Организация-Контрагент) для анализа. А также можно задать отбор по разделу сверки для сужения объема анализа.
Финансовая служба, сформировав отчет, при выявлении расхождений может расшифровать их до документа и дополнительных аналитик. Либо перейти в рабочее место принудительного урегулирования (по подменю Автоматическое урегулирование).
Шахматная ведомость ВГО в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков 1С: УХ
2. Функционал шахматной ведомости ВГО в программе Управление Холдингом
При подготовке консолидированной отчетности холдингу, включающему множество юридических лиц, необходимо провести сверку и исключение внутригрупповых операций (далее ВГО). Решение данной задачи в таблицах excel очень трудозатратно и, как правило, влечет за собой ошибки.
Подсистема Консолидация по МСФО в 1С: Управление Холдингом предлагает инструменты автоматизированной сверки и исключения ВГО, а также для урегулирования возникающих расхождений.
1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков 1С: УХ
Внутригрупповые обороты и остатки возникают при проведении компаниями холдинга операций: между родительской и дочерней компанией, а также между дочерними компаниями.
Перед консолидацией отчетности необходимо провести элиминацию внутригрупповых оборотов и остатков. Для этого необходимо провести их выверку и урегулировать расхождения при их возникновении.
Внутригрупповые операции влияют как на обороты, так и на остатки в отчетности, поэтому сверка включает в себя:
В типовом функционале 1С: Управление Холдингом предусмотрены настройки выполнения сверки ВГО по следующим разделам:
Есть возможность настроить разделы для сверки в «Шаблоне сверки».
Шаблон сверки. Настройка
В результате сверки выявляются расхождения и их урегулирование.
2. Функционал шахматной ведомости ВГО в программе Управление Холдингом
Одним из отчетов, который отображает результат сверки и урегулирования, является Шахматная ведомость ВГО.
Отчет позволяет увидеть всю картину внутригрупповых операций по результатам сверки и выявить неурегулированные расхождения.
Шахматная ведомость ВГО
Для вывода отчета необходимо задать период сверки и сценарий, по которому производится сверка.
В таблице на пересечении организаций отображаются суммы расхождений, можно вывести сумму организации и сумму контрагента. Данные выводятся в валюте группы.
Кроме этого, можно точечно выбрать организацию или контрагента (или сразу пару Организация-Контрагент) для анализа. А также можно задать отбор по разделу сверки для сужения объема анализа.
Финансовая служба, сформировав отчет, при выявлении расхождений может расшифровать их до документа и дополнительных аналитик. Либо перейти в рабочее место принудительного урегулирования (по подменю Автоматическое урегулирование).
Расшифровка расхождений ВГО