Акт сверки ВГО в 1С: Управление Холдингом

Содержание:

1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков в 1С: УХ

2. Функционал отчета «Акт сверки ВГО» в 1С: Управление Холдингом

Крупные холдинги, включающие в себя множество юридических лиц, при подготовке консолидированной отчетности по МСФО сталкиваются с задачей выверки и элиминации внутригрупповых оборотов и остатков.

1. Сверка внутригрупповых оборотов и остатков в 1С: УХ

Внутригрупповые обороты и остатки возникают при проведении операций между компаниями группы: между материнской и дочерней компанией, а также между дочерними компаниями.

Перед проведением элиминации внутригрупповых оборотов и остатков, необходимо провести их выверку и урегулировать расхождения при их возникновении.

Сверка внутригрупповых операций включает:

  • сверка остатков по взаиморасчетам по компаниям группы
  • сверка оборотов по компаниям группы

Типовой функционал 1С:Управление Холдингом включает настройки выполнения сверки внутригрупповых операций по таким разделам как:

  • остатки по кредитам и займам против остатков по финансовым вложениям
  • ДЗ против КЗ
  • обороты: реализация – приобретение ТМЦ, услуг, внеоборотных активов
  • дивиденды

При этом есть возможность детализировать эти разделы по видам операций, а также предусмотрена аналитика и способ элиминации для каждого раздела.

Финансовая служба управляющей компании при консолидации отчетности может настроить разделы для сверки в «Шаблоне сверки».

Шаблон сверки. Настройка

В результате сверки выявляются расхождения и их урегулирование.

2. Функционал отчета «Акт сверки ВГО» в 1С: Управление Холдингом

Одним из отчетов, который отображает результат сверки и урегулирования, является Акт сверки ВГО.

Этот отчет помогает проанализировать данные сверки для связки организация-контрагент в разрезе разделов и аналитик сверки.

Акт сверки ВГО

Для раздела ВГО остатки-остатки, например, можно в качестве дополнительной аналитики для элиминации указать договоры – и в таком случае в отчете можно будет увидеть разбивку по договорам. Для раздела ВГО доходы-расходы можно в качестве дополнительной аналитики указать статьи доходов/расходов – в таком случае в отчете будет выведена данная детализация.

Для вывода отчета необходимо задать период сверки и сценарий, по которому производится сверка.

Кроме этого, можно точечно выбрать организацию или контрагента (или сразу пару Организация-Контрагент) для того, чтобы вывести и проанализировать по ним данные. Суммы в отчете выводятся в валюте взаиморасчетов, которая также выводится в отчете в отдельном столбце.

Пользователь может задать настройки отчета типовым инструментом 1С: задать дополнительные отборы-фильтры, задать сортировку и оформление, а также структуру отчета. Пользователь также может сохранить настройки отчета для сокращения времени на обработку в дальнейшем.

Настройка отчета Акт сверки ВГО