Инвестиционные проекты и показатели эффективности в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
Функционал конфигурации 1С: Управление Холдингом
Инвестиционные проекты в 1С: УХ
Формирование бюджетов по проектам в конфигурации системы 1С
Основные показатели эффективности проекта
1. Функционал конфигурации 1С: Управление Холдингом
Крупные холдинги, включающие множество юридических лиц сталкиваются с проблемой подготовки и согласования бюджетов по инвестиционным проектам, выбора проектов с большей эффективностью в рамках всего холдинга. Чаще всего компании структурируют работу с бюджетами по проектам средствами MS Office. Представим же ситуацию, холдинг включающий в себя 15-20 юридических лиц, у каждого из которых свой портфель проектов. Управляющая компания анализирует и согласовывает бюджеты проектов и выбирает те, которые будут включены в годовую инвестиционную программу. Как структурировать работу с 15-20 таблицами Excel с множеством проектов? Как не допустить ошибки в процессе подготовки бюджетов?
1С: Управление холдингом разработано для автоматизации широкого спектра задач, связанных с планированием, учетом и контролем эффективности холдингов, в том числе в инвестиционной деятельности. В статье мы рассмотрим один из инструментов 1С: Управление холдингом – подсистему Инвестиционные проекты в разрезе подготовки бюджетов проектов.
Данный инструмент дает возможность компании автоматизировать полный жизненный цикл инвестиционного проекта от идеи до финализации проекта.
2. Инвестиционные проекты в 1С: УХ
Проект – глобальная аналитика в управленческом учете. Аналитика проекта проходит красной нитью во всех документах при соответствующих настройках. Список проектов хранится в иерархическом справочнике 1С «Проекты и этапы»: на верхнем уровне расположены проекты, под ними расположены этапы и подэтапы проектов (рис.1).
Карточка проекта/этапа состоит из трех вкладок:
Проект – глобальная аналитика в управленческом учете. Аналитика проекта проходит красной нитью во всех документах при соответствующих настройках. Список проектов хранится в иерархическом справочнике 1С «Проекты и этапы»: на верхнем уровне расположены проекты, под ними расположены этапы и подэтапы проектов (рис.1).
Карточка проекта/этапа состоит из трех вкладок:
Реквизиты проекта (этапа)
Признак «Проект» – важный реквизит в форме, который отделяет проект от этапа. Если флаг установлен, то этот элемент – проект и может в дальнейшем участвовать в формировании инвестиционной программ. Если же не установлен, то это – этап проекта, служащий для управления процессом исполнения проекта.
Наименование проекта/Полное наименование проекта – задается наименование проекта/этапа
Функциональное направление – определяет к какому направлению деятельности организации относится этот проект (например, ИТ, морские порты, сухой док и тд)
Блок Значения для подстановки по умолчанию и его реквизиты – участвуют в формировании Оперативного плана по проекту.
2. Ключевые показатели – на данной закладке представлены временные и стоимостные показатели проекта, которые можно вывести как в форме списка, так и в форме таблицы.
Значения показателей заполняются по указанным сценариям, кроме этого есть возможность вручную внести показатели для столбцов План и Факт.
3. Этапы – предшественники – на закладке указываются предшественники, если есть необходимость соблюсти порядок следования этапов. Проект не имеет предшественника.
Иерархия проектов и этапов
3. Формирование бюджетов по проектам в конфигурации системы 1С
Для формирования бюджетов по проектам используются инструменты блока Бюджетирование – Виды отчетов. А данные вводятся в экземпляры отчетов и/или через сводные таблицы.
Виды отчетов могут создаваться по основным лимитирующим бюджетам по проекту (назначение): Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, Бюджет движения ресурсов. Данные этих бюджетов используются в дальнейшем для расчета показателей эффективности проекта.
В форме Видов отчетов необходимо установит флаг «Разделение по инвестиционным проектам» для того, чтобы использовать аналитику «Проекты» (рис.2).
Виды отчета с разделением по инвестиционным проектам
В этом случае формируется экземпляр отчета в целом отдельно по каждому проекту (рис.3).
Экземпляр отчета с указанием проекта
4. Основные показатели эффективности проекта
Инвестиционный проект подхватит созданный вид отчета для дальнейшего анализа, если будут указаны виды отчета в Настройках параметров Инвестиционных проектов (рис. 4).
Для каждого вида бюджета (БДДС, БДР, движения ресурсов) необходимо указать:
Вид отчета – элемент справочника Виды отчетов, который содержит данные по соответствующему бюджету;
Поступления – показатель выше выбранного вида отчета, сумма всех поступлений по данному виду бюджета;
Списания – показатель выше выбранного вида отчета, сумма всех выбытий по данному виду бюджета.
Настройка – Инвестиционные проекты
На основании введенных данных в экземпляры бюджетов инструмент управления проектами автоматически рассчитывает показатели эффективности каждого проекта:
Чистая приведенная стоимость денежных потоков (NPV),
Внутренняя ставка доходности (IRR),
Срок окупаемости проекта (PBP),
Свободный денежный поток (FCF)
Индекс прибыльности (PI).
Ключевые показатели проекта
Далее каждый инвестиционный проект проходит процедуру экспертизы для выбора наиболее эффективных проектов и включения этих проектов в Инвестиционный план. Данный процесс будет рассмотрен в последующих статьях.
Сейчас же подведем итоги. Формирование бюджетов проектов в 1С: Управление холдингом автоматизирует расчеты, которые ранее выполнялись вручную сотрудниками холдинга. Информация заносится в бюджетные документы, происходит автоматическая синхронизация – обеспечивается возможность отслеживать изменения финансовых показателей и оперативно принимать решения.
Инвестиционные проекты и показатели эффективности в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Функционал конфигурации 1С: Управление Холдингом
Крупные холдинги, включающие множество юридических лиц сталкиваются с проблемой подготовки и согласования бюджетов по инвестиционным проектам, выбора проектов с большей эффективностью в рамках всего холдинга. Чаще всего компании структурируют работу с бюджетами по проектам средствами MS Office. Представим же ситуацию, холдинг включающий в себя 15-20 юридических лиц, у каждого из которых свой портфель проектов. Управляющая компания анализирует и согласовывает бюджеты проектов и выбирает те, которые будут включены в годовую инвестиционную программу. Как структурировать работу с 15-20 таблицами Excel с множеством проектов? Как не допустить ошибки в процессе подготовки бюджетов?
1С: Управление холдингом разработано для автоматизации широкого спектра задач, связанных с планированием, учетом и контролем эффективности холдингов, в том числе в инвестиционной деятельности. В статье мы рассмотрим один из инструментов 1С: Управление холдингом – подсистему Инвестиционные проекты в разрезе подготовки бюджетов проектов.
Данный инструмент дает возможность компании автоматизировать полный жизненный цикл инвестиционного проекта от идеи до финализации проекта.
2. Инвестиционные проекты в 1С: УХ
Проект – глобальная аналитика в управленческом учете. Аналитика проекта проходит красной нитью во всех документах при соответствующих настройках. Список проектов хранится в иерархическом справочнике 1С «Проекты и этапы»: на верхнем уровне расположены проекты, под ними расположены этапы и подэтапы проектов (рис.1).
Карточка проекта/этапа состоит из трех вкладок:
Проект – глобальная аналитика в управленческом учете. Аналитика проекта проходит красной нитью во всех документах при соответствующих настройках. Список проектов хранится в иерархическом справочнике 1С «Проекты и этапы»: на верхнем уровне расположены проекты, под ними расположены этапы и подэтапы проектов (рис.1).
Карточка проекта/этапа состоит из трех вкладок:
2. Ключевые показатели – на данной закладке представлены временные и стоимостные показатели проекта, которые можно вывести как в форме списка, так и в форме таблицы.
Значения показателей заполняются по указанным сценариям, кроме этого есть возможность вручную внести показатели для столбцов План и Факт.
3. Этапы – предшественники – на закладке указываются предшественники, если есть необходимость соблюсти порядок следования этапов. Проект не имеет предшественника.
Иерархия проектов и этапов
3. Формирование бюджетов по проектам в конфигурации системы 1С
Для формирования бюджетов по проектам используются инструменты блока Бюджетирование – Виды отчетов. А данные вводятся в экземпляры отчетов и/или через сводные таблицы.
Виды отчетов могут создаваться по основным лимитирующим бюджетам по проекту (назначение): Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, Бюджет движения ресурсов. Данные этих бюджетов используются в дальнейшем для расчета показателей эффективности проекта.
В форме Видов отчетов необходимо установит флаг «Разделение по инвестиционным проектам» для того, чтобы использовать аналитику «Проекты» (рис.2).
Виды отчета с разделением по инвестиционным проектам
В этом случае формируется экземпляр отчета в целом отдельно по каждому проекту (рис.3).
Экземпляр отчета с указанием проекта
4. Основные показатели эффективности проекта
Инвестиционный проект подхватит созданный вид отчета для дальнейшего анализа, если будут указаны виды отчета в Настройках параметров Инвестиционных проектов (рис. 4).
Для каждого вида бюджета (БДДС, БДР, движения ресурсов) необходимо указать:
Настройка – Инвестиционные проекты
На основании введенных данных в экземпляры бюджетов инструмент управления проектами автоматически рассчитывает показатели эффективности каждого проекта:
Ключевые показатели проекта
Далее каждый инвестиционный проект проходит процедуру экспертизы для выбора наиболее эффективных проектов и включения этих проектов в Инвестиционный план. Данный процесс будет рассмотрен в последующих статьях.
Сейчас же подведем итоги. Формирование бюджетов проектов в 1С: Управление холдингом автоматизирует расчеты, которые ранее выполнялись вручную сотрудниками холдинга. Информация заносится в бюджетные документы, происходит автоматическая синхронизация – обеспечивается возможность отслеживать изменения финансовых показателей и оперативно принимать решения.