Контроль лимитов по бюджету движения денежных средств в 1C: Управление Холдингом
Содержание:
1. Контроль лимитов – основные настройки
2. Бюджетирование БДДС для установки лимитов
3. Установка и контроль лимитов по БДДС в 1С
4. Контроль исполнения бюджетов в 1C: Управление Холдингом
Контроль движения денежных средств является одним из ключевых контролей в процессах организаций. Рассмотрим, каким образом реализован контроль лимитов по бюджету движения денежных средств в 1C: Управление холдингом.
1. Контроль лимитов – основные настройки
Необходимо сделать следующие шаги для настройки контроля лимитов:
Подготовить НСИ: создать статьи движения денежных средств в 1С с необходимыми аналитиками (рис.1)
Статья движения денежных средств в 1С
2. Установить настройки в рабочем месте Управление планами и лимитами в разделе Планирование и контроль.
В данной форме содержатся настройки для двух видов бюджета 1С – Бюджета доходов и расходов (БДР) и Бюджета движения денежных средств (БДДС). В статье рассматриваем БДДС (рис.2).
Указывается период, с которого действуют настройки – они действуют до того, как будут введены новые параметры
Периодичность – определяется периодичность лимитирования. Период лимитирования не может быть меньше периода планирования.
Валюта лимитов – в какой валюте будет выполняться контроль лимитов. Возможны следующие варианты:-
В валюте управленческого учета – лимит задается в валюте управленческого учета. Проверка осуществляется путем пересчета суммы документа в валюту управленческого учета по курсу на дату документа.
В валюте лимитирования ЦФО – задается валюта лимита для каждого ЦФО по гиперссылке ниже. Проверка осуществляется путем пересчета суммы документа в валюту ЦФО по курсу на дату документа. Валюта по умолчанию используется, если валюта для ЦФО не задана.
В валюте операции – для каждой валюты, в которой будет осуществляться та или иная операция, задается свой лимит. Для контроля используется лимит, заданный для валюты операции.
Реакция системы на превышение – если нарушен контроль, то какова будет реакция системы. Возможны следующие варианты:
Блокировать – система не позволяет провести документ в случае нарушения контроля.
Информировать – система выдает сообщение о нарушении контроля («информирует»), но позволяет провести документ без дополнительных действий.
Не контролировать – контроль лимитов не ведется.
Управление планами и лимитами. Настройка
Закладка Статьи Бюджета предназначена для настройки контроля по каждой статье: включить контроль по статье и по аналитикам статей, реакцию системы на превышение (рис.3).
Управление планами и лимитами. Статьи бюджета
Кроме того, есть возможность задать контроль для группы статей. Для этого необходимо выделить часть статей в группу. На закладке Группы настройки статей можно выбрать периодичность, реакцию системы на превышение и подобрать статьи из общего списка статей. При установке флага «Контроль по группе» контроль лимитов будет осуществляться по сумме всех статей, входящих в группу (рис.4).
Управление планами и лимитами. Группы настроек статей
2. Бюджетирование БДДС для установки лимитов
Рассмотрим процесс установки и контроля лимитов на основе бюджета БДДС. Предварительно необходимо в подразделе Бюджетирование, отчетность и анализ выполнить следующие шаги:
Создать вид отчета Бюджет движения денежных средств. На закладке Установка лимитов включить «Может использоваться для установки лимитов» и выбрать показатель БДДС (рис.5).
Вид отчета
Управление отчетным периодом – установить флаг «Устанавливать лимиты» и выбрать вид отчета для установки лимитов (рис. 6).
Управление отчетным периодом
Заполнить экземпляр отчета 1С – в данной статье рассмотрим установку лимитов по данным экземпляра отчета 1С (рис.7).
Экземпляр отчета 1С
3. Установка и контроль лимитов по БДДС в 1С
После выполнения всех выше перечисленных настроек и шагов в рабочем месте «Управление планами и лимитами» можно установить лимиты по данным бюджетирования (рис.8).
Установка лимитов по БДДС в 1С
Рассмотрим каким образом реализован контроль лимитов в заявках на оплату.
Контроль лимитов в заявках на оплату работает согласно настройкам, указанным выше в момент записи документа, если в заявке указана контролируемая статья (рис.9).
Контроль лимита в Заявке на оплату
Реакция системы на превышение лимита зависит от настроек, рассмотренных выше. В случае информирования – система даст провести заявку на оплату в 1С и отправить ее на согласование. В случае блокировки – пользователь не сможет провести заявку, пока не будут скорректированы лимиты. В таком случае при стандартном процессе пользователь может создать Заявку на корректировку планов и лимитов, в которой укажет, что требуется увеличить лимит (рис. 10).
Заявка на корректировку планов и лимитов
Руководитель ЦФО обрабатывает заявки на корректировку лимитов на рабочем месте «Управление планами и лимитами» и создает Корректировку планов и лимитов с указанием за счет чего увеличить лимит по данной статье (рис.11):
увеличение суммы лимита по выбранной строке или всем строкам;
обеспечение необходимой суммы за счет переноса данных с другой статьи, ЦФО, проекта, периода.
Управление планами и лимитами. Корректировка
После проведения и согласования Корректировки планов и лимитов, увеличивается лимит по данной статье и заявка на оплату в 1С может быть проведена.
4. Контроль исполнения бюджетов в 1C: Управление Холдингом
В рабочем месте «Управление планами и лимитами» есть предназначенный для анализа исполнения бюджетов инструмент «Контроль исполнения/Лимиты по бюджетам» (рис.12).
В рабочем поле в данном инструменте выводится отчет анализа исполнения бюджетов: иерархия по строкам – на верхних указываются ЦФО и проекты в группировке, на уровне ниже – статьи движения денежных средств в 1С, а в колонках периоды лимитирования и показатели, отражающие установку лимитов, сумму корректировок, зарезервировано, сумму по заявкам на оплату в 1С (заявлено), исполнено (по факту платежа), доступный лимит (остаток по лимиту). Пользователь через настройки может управлять отображением тех или иных колонок (показателей) отчета.
Контроль лимитов по бюджету движения денежных средств в 1C: Управление Холдингом
Содержание:
1. Контроль лимитов – основные настройки
2. Бюджетирование БДДС для установки лимитов
3. Установка и контроль лимитов по БДДС в 1С
4. Контроль исполнения бюджетов в 1C: Управление Холдингом
Контроль движения денежных средств является одним из ключевых контролей в процессах организаций. Рассмотрим, каким образом реализован контроль лимитов по бюджету движения денежных средств в 1C: Управление холдингом.
1. Контроль лимитов – основные настройки
Необходимо сделать следующие шаги для настройки контроля лимитов:
Статья движения денежных средств в 1С
2. Установить настройки в рабочем месте Управление планами и лимитами в разделе Планирование и контроль.
Управление планами и лимитами. Настройка
Управление планами и лимитами. Статьи бюджета
Управление планами и лимитами. Группы настроек статей
2. Бюджетирование БДДС для установки лимитов
Рассмотрим процесс установки и контроля лимитов на основе бюджета БДДС. Предварительно необходимо в подразделе Бюджетирование, отчетность и анализ выполнить следующие шаги:
Вид отчета
Управление отчетным периодом
Экземпляр отчета 1С
3. Установка и контроль лимитов по БДДС в 1С
После выполнения всех выше перечисленных настроек и шагов в рабочем месте «Управление планами и лимитами» можно установить лимиты по данным бюджетирования (рис.8).
Установка лимитов по БДДС в 1С
Рассмотрим каким образом реализован контроль лимитов в заявках на оплату.
Контроль лимитов в заявках на оплату работает согласно настройкам, указанным выше в момент записи документа, если в заявке указана контролируемая статья (рис.9).
Контроль лимита в Заявке на оплату
Реакция системы на превышение лимита зависит от настроек, рассмотренных выше. В случае информирования – система даст провести заявку на оплату в 1С и отправить ее на согласование. В случае блокировки – пользователь не сможет провести заявку, пока не будут скорректированы лимиты. В таком случае при стандартном процессе пользователь может создать Заявку на корректировку планов и лимитов, в которой укажет, что требуется увеличить лимит (рис. 10).
Заявка на корректировку планов и лимитов
Руководитель ЦФО обрабатывает заявки на корректировку лимитов на рабочем месте «Управление планами и лимитами» и создает Корректировку планов и лимитов с указанием за счет чего увеличить лимит по данной статье (рис.11):
Управление планами и лимитами. Корректировка
После проведения и согласования Корректировки планов и лимитов, увеличивается лимит по данной статье и заявка на оплату в 1С может быть проведена.
4. Контроль исполнения бюджетов в 1C: Управление Холдингом
В рабочем месте «Управление планами и лимитами» есть предназначенный для анализа исполнения бюджетов инструмент «Контроль исполнения/Лимиты по бюджетам» (рис.12).
В рабочем поле в данном инструменте выводится отчет анализа исполнения бюджетов: иерархия по строкам – на верхних указываются ЦФО и проекты в группировке, на уровне ниже – статьи движения денежных средств в 1С, а в колонках периоды лимитирования и показатели, отражающие установку лимитов, сумму корректировок, зарезервировано, сумму по заявкам на оплату в 1С (заявлено), исполнено (по факту платежа), доступный лимит (остаток по лимиту). Пользователь через настройки может управлять отображением тех или иных колонок (показателей) отчета.
Контроль исполнения