1. Что такое обмен с клиент-банком и его функциональные возможности
2. Настройка обмена с клиент-банком в 1С: Управление холдингом
1. Что такое обмен с клиент-банком и функциональные его возможности
Обмен с клиент-банком в 1С: Управление Холдингом — это функционал, который позволяет автоматизировать процесс обмена информацией между банком и организацией, при этом посещать финансовую организацию не нужно.
С помощью данного сервиса можно осуществлять следующие операции:
получение выписок по счетам организации из банка,
отправка платежных поручений в банк для оплаты поставщиков, налоговых платежей и других расходов,
информирование о состоянии счетов и движении денежных средств на них.
Весь процесс выполняется исключительно по платежам в рублях и типовыми средствами. Если же требуется произвести обмен по операциям в валюте, то для этого потребуется сформировать платежные поручения и распечатать их, не выгружая в данный сервис.
2. Настройка обмена с клиент-банком в 1С: Управление холдингом
Для работы с клиент-банком необходимо настроить соединение с финансовым учреждением, указав необходимые параметры, такие как адрес сервера банка, порт, протокол и т.д.
В первую очередь для настройки обмена с клиент-банком следует:
Зайти в раздел «Казначейство».
Перейти в подраздел «Банк и касса в 1С» и затем в пункт «Банковские выписки».
Банковские выписки
3. В открывшемся окне нажать на кнопку «Еще» и выбрать строчку «Обмен с банком 1С».
Обмен с банком 1С
4. В новом окне обязательно указать следующие сведения во вкладке «Отправка в банк»: название организации, номер банковского счета, период действия.
Отправка в банк
5. Во вкладке «Загрузка выписки из банка» заполняются поля с выбором организации и номером банковского счета, прикрепляется файл для загрузки. Если пользователь выбирает данные с диска, то информация в них читается и записывается по реквизитам, в контрагенты при этом вбиваются по КПП и ИНН.
Загрузка выписки из банка
6. Кликнуть на кнопку «Настройка», которая находится в нижней части страницы. После этого произвести первоначальную настройку обмена сведениями.
Первоначальная настройка обмена сведениями
В этом окне потребуется заполнить все поля для корректной и быстрой передачи данных, а конкретно:
вписать обслуживаемый банковский счет компании;
название программы банка, используемой для обмена информацией с компанией (ее можно выбрать из выпадающего списка);
Заполнить поля для корректной и быстрой передачи данных
прикрепить выгрузки платежных поручений из программы 1С: Управление Холдингом (если таковые планируется использовать) в банк. Как правило, они создаются автоматически;
прикрепить загрузки платежных поручений из банка в УХ (формирование также происходит автоматически);
строка «Группа для новых контрагентов» нужна исключительно для новичков, сведения о которых ранее не были внесены в УХ. Создаются они через справочник: Контрагенты в 1С;
Справочник Контрагенты в 1С
в пунктах «Выгрузка» и «Загрузка» нужно поставить флажки у строк, которые потребуются для каждого конкретного случая – что контролировать при выгрузке, что проводить автоматически после загрузки и так далее.
Выгрузка и Загрузка
7. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть», а затем в основном окне — «Загрузить».
После этого в 1С: Управление Холдингом появятся соответствующие документы для поступления средств на расчетный счет или списания с него.
Созданные платежные поручения подлежат отправке в банк, а также получению выписки по счетам организации.
При работе с клиент-банком важно обеспечить возможность автоматического определения налоговых платежей и формирования надлежащих поручений на оплату, создания шаблонов платежных поручений для повторного применения, высокую безопасность при работе с конфиденциальной информацией, передаваемой между банком и организацией.
Такой обмен позволяет значительно ускорить и упростить процесс оплаты поставщиков и налоговых платежей, а также повысить точность и своевременность финансовой отчетности.
Обмен с клиент-банком в 1С: Управление Холдингом
Содержание:
1. Что такое обмен с клиент-банком и его функциональные возможности
2. Настройка обмена с клиент-банком в 1С: Управление холдингом
1. Что такое обмен с клиент-банком и функциональные его возможности
Обмен с клиент-банком в 1С: Управление Холдингом — это функционал, который позволяет автоматизировать процесс обмена информацией между банком и организацией, при этом посещать финансовую организацию не нужно.
С помощью данного сервиса можно осуществлять следующие операции:
Весь процесс выполняется исключительно по платежам в рублях и типовыми средствами. Если же требуется произвести обмен по операциям в валюте, то для этого потребуется сформировать платежные поручения и распечатать их, не выгружая в данный сервис.
2. Настройка обмена с клиент-банком в 1С: Управление холдингом
Для работы с клиент-банком необходимо настроить соединение с финансовым учреждением, указав необходимые параметры, такие как адрес сервера банка, порт, протокол и т.д.
В первую очередь для настройки обмена с клиент-банком следует:
3. В открывшемся окне нажать на кнопку «Еще» и выбрать строчку «Обмен с банком 1С».
4. В новом окне обязательно указать следующие сведения во вкладке «Отправка в банк»: название организации, номер банковского счета, период действия.
5. Во вкладке «Загрузка выписки из банка» заполняются поля с выбором организации и номером банковского счета, прикрепляется файл для загрузки. Если пользователь выбирает данные с диска, то информация в них читается и записывается по реквизитам, в контрагенты при этом вбиваются по КПП и ИНН.
6. Кликнуть на кнопку «Настройка», которая находится в нижней части страницы. После этого произвести первоначальную настройку обмена сведениями.
В этом окне потребуется заполнить все поля для корректной и быстрой передачи данных, а конкретно:
7. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть», а затем в основном окне — «Загрузить».
После этого в 1С: Управление Холдингом появятся соответствующие документы для поступления средств на расчетный счет или списания с него.
Созданные платежные поручения подлежат отправке в банк, а также получению выписки по счетам организации.
При работе с клиент-банком важно обеспечить возможность автоматического определения налоговых платежей и формирования надлежащих поручений на оплату, создания шаблонов платежных поручений для повторного применения, высокую безопасность при работе с конфиденциальной информацией, передаваемой между банком и организацией.
Такой обмен позволяет значительно ускорить и упростить процесс оплаты поставщиков и налоговых платежей, а также повысить точность и своевременность финансовой отчетности.