Согласование заявок на оплату в 1С: Управление Холдингом

Содержание:

1. Настройки процессов согласования заявок на оплату

2. Запуск и статусы согласования заявки на оплату в 1С

1. Настройки процессов согласования заявок на оплату

         При отсутствии соответствующих настроек вновь созданная заявка на оплату в 1С при проведении утверждается системой автоматически, т.е. состояние согласования у нее после проведения сразу будет установлено “Утвержден”. Для того, чтобы заявка на оплату в 1С предварительно была согласована необходимо:

  1. Настроить шаблон процесса согласования 1С
  2. Задать матрицу адресации
  3. Назначить процесс согласования для документа “Заявка на оплату в 1С” в матрице полномочий для выбранной организации.

         Эти настройки выполняются в подсистеме “Процессы и согласование”, порядок их выполнения описан в других статьях, поэтому подробно на них останавливаться мы не будем.

2. Запуск и статусы согласования заявки на оплату в 1С

         Если мы выполнили настройки для заявки на оплату в 1С, при ее проведении процесс согласования 1С будет запущен автоматически. Будут созданы задачи согласования ответственным пользователям и так последовательно по всем этапам процесса согласования 1С, настроенным в системе.

         При отправке на согласование заявка всегда переходит в статус согласования ” На утверждении”. Исключением может являться случай, когда процесс согласования 1С настроен таким образом, что в самом начале процесса проверяются отдельные параметры и заявки на оплату в 1С, не проходящие по этому отбору автоматически отклоняются. Например, в компании установлен лимит по сумме одного платежа не более 600 тысяч рублей, первый этап процесса согласования автоматически отклоняет заявки на оплату с суммой более указанной, и заявка сразу переходит в статус “Отклонен”.

Процесс согласования

         После успешного завершения процесса согласования заявки на оплату в 1С, документ переходит в статус “Утвержден” и система его считает годным для создания на его основании платежного поручения или постановки в реестр платежей в 1С.

         Есть еще один статус согласования заявки на оплату в 1С: “Отправлена на уточнение”. Такой статус присваивается заявке, если на любом из этапов согласования ответственный нажал команду “Отклонить” но в настройке шаблона указано, что при отклонении на данном этапе заявка приобретает именно такой статус. Это может происходить в случае, если, скажем, инициатор некорректно указал реквизиты получателя платежа, или выбрал некорректны договор контрагента. В случае отклонения заявки на любом этапе согласования, документ будет снят с проведения. Для того, чтобы заново запустить процесс согласования 1С, необходимо этот документ провести, предварительно откорректировав в соответствии с замечаниями ответственных.