Управление бюджетными лимитами, коммерческими и кредитными рисками.
Новое в конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2

Содержание:

1. Параметры по корректировке лимитов в конфигурации 1С: Управление Холдингом 3.2
2. Новое в управлении бюджетными лимитами, коммерческими и кредитными рисками в релизе конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2

Параметры по корректировке лимитов в конфигурации 1С: Управление Холдингом 3.2

В данной статье будет рассмотрено то, как в новой редакции 3.2 системы конфигурации 1С: Управление холдингом поменялся и обновился функционал по управлению бюджетными лимитами, рисками относительно кредитов и коммерции.

В релизе конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2 для функций по управлению бюджетными лимитами и рисками по коммерции и кредитам были обновлены инструменты, которые позволяют проводить более тщательный контроль над операциями по расходам. Все параметры по корректировке лимитов теперь отображаются более наглядно, а также есть возможность задавать и регулировать данные параметры, среди них:

• Вид валюты;
• Периодичность обновления данных;
• Вариативность аналитики;
• Контроль соблюдения лимитов.

Также теперь статьи можно группировать и по этому признаку их отслеживать.

А при помощи документа «Операционный план» можно упрощать работу системы «Бюджетирование» – это происходит через кросс-таблицу. Ещё одно нововведение – это документ «Резервирование бюджета», который отвечает за аналитику, по которой будет производиться лимитирование.

Для документации «Заявка на корректировку планов и лимитов» и «Корректировка планов и лимитов» теперь есть возможность разделения обязанностей во время внесения изменений лимитов бюджетных обязательств, – эта возможность значительно ускоряет принятие решения по перемене тарифов лимита.

А при помощи опции «Сквозное планирование и лимитирование потребностей» можно предварительно согласовывать позиции и величины лимитов.

Новое в управлении бюджетными лимитами, коммерческими и кредитными рисками в релизе конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2

Для начала, рассмотрим основные правила, по которым работает система лимитов и планов:

• В системе планирования бюджета и лимитировании нет сценариев;
• Планирование имеет одинаковую периодичность для всех видов бюджета;
• Периоды по лимитированию выставляются относительно статей;
• Параметры лимитирования работают до тех пор, пока не будут установлены новые;
• Есть функция контроля относительно статьи или учитывая аналитику, или нет;
• Можно формировать группы из статей;
• Система реагирует на превышение лимитов и внутри статьи, и внутри группы, и внутри вида бюджета;
• Не обязательно устанавливать чёткие временные рамки, до которых будет работать система по установке планов лимитов;
• Внутри лимитирования и планирования используется свой валютный курс;
• Внутри структуры плана есть конкретный состав аналитики, который можно легко менять и корректировать;
• Лимиты выставляются, основываясь на планах;
• Периодичность у планирования должна быть или такая же, или меньше, чем у лимитирования;
• Планирование касается абсолютно всех статей, а лимитирование только по выбранным;
• Лимиты правятся тогда же, когда и планы.

Параметры по лимитированию и процессу планирования бюджета теперь, в релизе  конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2, выглядят так:

Чтобы выбрать лимит – нужно создать план, это будет выглядеть следующим образом:

Также можно создавать отчёт по планированию, в котором сведения по плану, относительно периода планирования бюджета, квартал=БДР, а в самом отчёте будут находиться данные по статьям прихода и расхода относительно справочника со статьями. Сам отчёт имеет такое отображение внутри системы конфигурации 1С: Управление холдингом:

Также можно создать отчёт по лимитам, который будет основан на настройках. Отдельно стоит обратить внимание на инвестиционные затраты предприятия, в которых есть контроль по настройкам группы статей.

А таким образом теперь устанавливаются лимиты, основываясь на бюджетировании, как показано в скриншотах с примерами ниже:

Отчёт лимитов по бюджетам, относительно периода, будет иметь такой вид:

Скорректировать планы и лимиты можно одним из следующих способов:

1. Опираясь на корректировку планов:

   

   2. При помощи заявки на корректировку:

   

   

   

   В статье было рассмотрено обновление системы конфигурации 1С: Управление холдингом, версии 3.2, а именно: какие функции были изменены и улучшены в разрезе управления бюджетными лимитами, коммерческими и кредитными рисками. Были представлены и примеры нового функционала, и задан перечень правил, по которым теперь работает данный инструментарий.